ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธ.ค. 2564
ISIN Code |
 |
|
|
|
|
|
|
ThaiBMA Code |
 |
|
|
CFI Code |
|
ชื่อตราสารหนี้ (ไทย) |
หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้นซึ่งเปลี่ยนมือไม่ได้และมีการไถ่ถอนอ้างอิงกับหุ้นสามัญของ บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ที่ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ชุดที่ 612 อายุ 30 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 |
ประเภทตราสารการเงิน |
หุ้นกู้ |
สถานะตราสาร |
ปกติ |
ประเภทสิทธิในการเรียกร้อง |
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ |
ประเภทสิทธิแฝง |
ไม่มีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด |
ประเภทการชำระคืนเงินต้น |
หุ้นกู้ประเภทชำระคืนเงินต้นครั้งเดียว |
ประเภทการมีประกัน |
ไม่มีประกัน |
สิทธิการแปลงสภาพ |
ไม่มี |
หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง |
ไม่มี |
ตราสารที่ออกเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ |
ไม่มี |
วันที่ออกตราสาร |
21 ส.ค. 2561 |
วันที่หมดอายุ (วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน) |
20 ก.ย. 2561 |
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย |
 |
|
500,000.00 |
สกุลเงิน |
THB |
จำนวนหน่วยทั้งหมดที่ออก (ขายได้จริง) |
|
ราคาไถ่ถอนต่อหน่วย |
|
มูลค่ายอดคงค้าง ตามสกุลเงิน (ล้าน) |
|
มูลค่ารวม ตามสกุลเงิน (ล้าน) |
|
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย |
21 ส.ค. 2561 |
|
500,000.00 |
ISIN Code |
ThaiBMA Code |
21 ส.ค. 2561 |
|
|
|
ผู้ออกตราสาร
|
บริษัท หลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน)
|
เว็บไซต์
|
http://www.phatrasecurities.com
|
ประเทศ
|
|
สถานะของนิติบุคคล
|
-
|
รายละเอียดของสถานะ
|
-
|
การจัดกลุ่มประเภทธุรกิจ
|
กลุ่มอุตสาหกรรมของ ตลท.
|
|
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ (ISIC)
|
|
|
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท
|
|
ในประเทศ
|
ในต่างประเทศ
|
TRIS
|
Fitch (Thailand)
|
Moody's
|
Fitch Rating
|
S&P
|
R&I
|
|
|
|
|
|
|
|
ประเภทอัตราดอกเบี้ย |
อัตราดอกเบี้ย |
จากวันที่ |
ถึงวันที่ |
จำนวนครั้งที่จ่ายดอกเบี้ย |
คำอธิบาย |
ไม่คิดอัตราดอกเบี้ย |
|
21 ส.ค. 2561 |
20 ก.ย. 2561 |
ไม่ระบุ
|
|
|
Rating Code |
Rating Agency |
Effective Date |
End Date |
Rating Action |
Rating Outlook |
Rating Watch |
ไม่พบข้อมูล |
|
งวดการใช้สิทธิ |
ประเภทสิทธิแฝง |
สกุลเงินสำหรับการไถ่ถอน |
วันที่เริ่มต้น |
วันสิ้นสุด |
เงื่อนไขการใช้สิทธิ |
ไม่พบข้อมูล |
|
งวดของการไถ่ถอน |
วันที่ทยอยไถ่ถอนได้ |
สกุลเงิน |
จำนวนเงินที่ไถ่ถอน |
ไม่พบข้อมูล |
|
ชื่อผู้ค้ำประกัน |
ประเภทการค้ำประกัน |
สัดส่วนการค้ำประกัน(%) |
สกุลเงิน |
จำนวนเงิน |
วันเริ่มต้น |
วันสิ้นสุด |
ไม่พบข้อมูล |
ลำดับที่ของ สินทรัพย์ ค้ำประกัน |
ประเภทสินทรัพย์ ที่ใช้ค้ำประกัน |
รหัสอ้างอิง ตราสาร |
จำนวนหน่วย ของตราสาร |
มูลค่าหลักประกัน |
สกุลเงินของ หลักประกัน |
วันที่ประเมินราคาหลักประกัน |
รายละเอียด หลักประกัน |
วันเริ่มต้น |
วันสิ้นสุด |
ไม่พบข้อมูล |
|
ลำดับที่ของ SPV |
ผู้ออกตราสารหนี้ |
ผู้โอนสินทรัพย์ให้ SPV |
ประเภทสินทรัพย์อ้างอิง |
มูลค่าของสินทรัพย์อ้างอิง |
สกุลเงิน |
รายละเอียดเพิ่มเติม |
วันเริ่มต้น |
วันสิ้นสุด |
ไม่พบข้อมูล |
|
ลำดับที่ของปัจจัยอ้างอิง |
ประเภทปัจจัยอ้างอิง |
ข้อตกลงการชำระหนี้ |
หลักทรัพย์อ้างอิง |
ชื่อปัจจัยอ้างอิง |
1 |
ตราสารทุน |
[P] = ราคาหลักทรัพย์อ้างอิงสุดท้าย ณ วันกำหนดค่าหลักทรัพย์ (1) ถ้า [P] มากกว่าหรือเท่ากับ ราคาใช้สิทธิ ผู้ออกหุ้นกู้อนุพันธ์จะไถ่ถอนหุ้นกู้อนุพันธ์โดยชำระด้วยเงินเป็นจำนวนเท่ากับร้อยละ 100 ของมูลค่าที่ ตราไว้ของหุ้นกู้อนุพันธ์ ณ วันครบกำหนดอายุหุ้นกู้อนุพันธ์ (2) ถ้า [P] น้อยกว่า ราคาใช้สิทธิ ผู้ออกหุ้นกู้อนุพันธ์จะไถ่ถอนหุ้นกู้อนุพันธ์โดยการส่งมอบหลักทรัพย์อ้างอิงเท่ากับ [จำนวนหลักทรัพย์ อ้างอิงเพื่อการส่งมอบทั้งหมด] หุ้น และเงินสดเป็นจำนวน [เงินสดส่วนเกินเพื่อการชำระราคา] + [เงินชดเชยคุ้มครองเงินต้น](ถ้ามี) บาท ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของหุ้นกู้อนุพันธ์ที่จะออกและเสนอขายโดยผู้ออกหุ้นกู้อนุพันธ์ได้ในข้อกำหนดสิทธิ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือชี้ชวนที่ผู้ออกหุ้นกู้ได้จัดส่งมาให้ท่านศึกษาแล้ว |
หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงระยะสั้นซึ่งเปลี่ยนมือไม่ได้และมีการไถ่ถอนอ้างอิงกับหุ้นสามัญของ บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ที่ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ชุดที่ 612 อายุ 30 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 |
LH |
|
งวดของการแปลงสภาพ |
สัดส่วนการแปลงสภาพ |
ราคาแปลงสภาพ |
เงื่อนไขการแปลงสภาพ |
จากวันที่ |
ถึงวันที่ |
ไม่พบข้อมูล |
|
|
รหัสตลาดที่มีการซื้อขายตราสารการเงิน : ISO10383
|
|
XXXX : NO MARKET (EG, UNLISTED) |
รหัสที่ใช้ซื้อขายในตลาด |
|
ประเทศที่เสนอขายตราสาร |
ไม่ระบุ |
สกุลเงิน |
THB |
จำนวนหุ้นจดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน |
|
วันที่จดทะเบียนเข้าตลาด |
|
วันที่ซื้อขายวันแรก |
|
วันที่ซื้อขายวันสุดท้าย |
|
วันที่เพิกถอนออกจากตลาด |
|
|