ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธ.ค. 2564
| ISIN Code |
 |
|
TH0040038901 |
|
|
|
|
|
|
| ThaiBMA Code |
|
|
ICBCT289A |
| CFI Code |
|
| ชื่อตราสารหนี้ (ไทย) |
ตราสารด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571ซึ่งผู้ออกตราสารเงินกองทุนมีสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด และมีข้อกำหนดให้สามารถตัดเป็นหนี้สูญ (ทั้งจำนวนหรือบางส่วน) เมื่อทางการตัดสินใจจะเข้ |
| ประเภทตราสารการเงิน |
หุ้นกู้ |
| สถานะตราสาร |
ปกติ |
| ประเภทสิทธิในการเรียกร้อง |
หุ้นกู้ด้อยสิทธิ |
| ประเภทสิทธิแฝง |
ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด |
| ประเภทการชำระคืนเงินต้น |
หุ้นกู้ประเภทชำระคืนเงินต้นครั้งเดียว |
| ประเภทการมีประกัน |
ไม่มีประกัน |
| สิทธิการแปลงสภาพ |
ไม่มี |
| หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง |
ไม่มี |
| ตราสารที่ออกเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ |
ไม่มี |
| วันที่ออกตราสาร |
23 มี.ค. 2561 |
| วันที่หมดอายุ (วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน) |
23 ก.ย. 2571 |
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย |
|
|
1,000.00 |
| สกุลเงิน |
THB |
| จำนวนหน่วยทั้งหมดที่ออก (ขายได้จริง) |
|
| ราคาไถ่ถอนต่อหน่วย |
|
| มูลค่ายอดคงค้าง ตามสกุลเงิน (ล้าน) |
|
| มูลค่ารวม ตามสกุลเงิน (ล้าน) |
|
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย |
| 23 มี.ค. 2561 |
|
1,000.00 |
| ISIN Code |
ThaiBMA Code |
| 23 มี.ค. 2561 |
|
TH0040038901 |
ICBCT289A |
| CUSIP |
SEDOL |
| 23 มี.ค. 2561 |
|
|
|
| ผู้ออกตราสาร
|
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
|
| เว็บไซต์
|
http://www.icbcthai.com
|
| ประเทศ
|
|
| สถานะของนิติบุคคล
|
-
|
| รายละเอียดของสถานะ
|
-
|
| การจัดกลุ่มประเภทธุรกิจ
|
|
กลุ่มอุตสาหกรรมของ ตลท.
|
|
|
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ (ISIC)
|
|
|
|
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท
|
|
| ในประเทศ
|
ในต่างประเทศ
|
|
TRIS
|
Fitch (Thailand)
|
Moody's
|
Fitch Rating
|
S&P
|
R&I
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ประเภทอัตราดอกเบี้ย |
อัตราดอกเบี้ย |
จากวันที่ |
ถึงวันที่ |
จำนวนครั้งที่จ่ายดอกเบี้ย |
คำอธิบาย |
| อัตราดอกเบี้ยคงที่ |
3.50 |
23 มี.ค. 2561 |
23 ก.ย. 2571 |
จ่ายทุก 3 เดือน
|
Fixed: 3.500000% |
|
| Rating Code |
Rating Agency |
Effective Date |
End Date |
Rating Action |
Rating Outlook |
Rating Watch |
| AA |
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด |
16 ก.ย. 2564 |
|
Affirm |
ไม่ระบุ |
|
| AA |
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด |
17 ส.ค. 2563 |
16 ก.ย. 2564 |
Downgrade |
ไม่ระบุ |
|
| AA+ |
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด |
2 ก.ย. 2562 |
17 ส.ค. 2563 |
Affirm |
ไม่ระบุ |
|
| AA+ |
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด |
10 ก.ย. 2561 |
2 ก.ย. 2562 |
Affirm |
ไม่ระบุ |
|
| AA+ |
บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด |
29 ม.ค. 2561 |
10 ก.ย. 2561 |
Assign |
ไม่ระบุ |
|
|
| งวดการใช้สิทธิ |
ประเภทสิทธิแฝง |
สกุลเงินสำหรับการไถ่ถอน |
วันที่เริ่มต้น |
วันสิ้นสุด |
เงื่อนไขการใช้สิทธิ |
| 1 |
ผู้ออกมีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด |
THB |
23 มี.ค. 2566 |
22 ก.ย. 2571 |
|
|
| งวดของการไถ่ถอน |
วันที่ทยอยไถ่ถอนได้ |
สกุลเงิน |
จำนวนเงินที่ไถ่ถอน |
| ไม่พบข้อมูล |
|
| ชื่อผู้ค้ำประกัน |
ประเภทการค้ำประกัน |
สัดส่วนการค้ำประกัน(%) |
สกุลเงิน |
จำนวนเงิน |
วันเริ่มต้น |
วันสิ้นสุด |
| ไม่พบข้อมูล |
ลำดับที่ของ
สินทรัพย์
ค้ำประกัน |
ประเภทสินทรัพย์
ที่ใช้ค้ำประกัน |
รหัสอ้างอิง
ตราสาร |
จำนวนหน่วย
ของตราสาร |
มูลค่าหลักประกัน |
สกุลเงินของ
หลักประกัน |
วันที่ประเมินราคาหลักประกัน |
รายละเอียด
หลักประกัน |
วันเริ่มต้น |
วันสิ้นสุด |
| ไม่พบข้อมูล |
|
| ลำดับที่ของ SPV |
ผู้ออกตราสารหนี้ |
ผู้โอนสินทรัพย์ให้ SPV |
ประเภทสินทรัพย์อ้างอิง |
มูลค่าของสินทรัพย์อ้างอิง |
สกุลเงิน |
รายละเอียดเพิ่มเติม |
วันเริ่มต้น |
วันสิ้นสุด |
| ไม่พบข้อมูล |
|
| ลำดับที่ของปัจจัยอ้างอิง |
ประเภทปัจจัยอ้างอิง |
ข้อตกลงการชำระหนี้ |
หลักทรัพย์อ้างอิง |
ชื่อปัจจัยอ้างอิง |
| ไม่พบข้อมูล |
|
| งวดของการแปลงสภาพ |
สัดส่วนการแปลงสภาพ |
ราคาแปลงสภาพ |
เงื่อนไขการแปลงสภาพ |
จากวันที่ |
ถึงวันที่ |
| ไม่พบข้อมูล |
|
|
|
รหัสตลาดที่มีการซื้อขายตราสารการเงิน : ISO10383
|
|
XXXX : NO MARKET (EG, UNLISTED) |
| รหัสที่ใช้ซื้อขายในตลาด |
|
| ประเทศที่เสนอขายตราสาร |
ไม่ระบุ |
| สกุลเงิน |
THB |
| จำนวนหุ้นจดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน |
|
| วันที่จดทะเบียนเข้าตลาด |
|
| วันที่ซื้อขายวันแรก |
|
| วันที่ซื้อขายวันสุดท้าย |
|
| วันที่เพิกถอนออกจากตลาด |
|
|
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
