ข้อมูลทะเบียนตราสารหนี้  / รายละเอียด
KK209F : หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงซึ่งเปลี่ยนมือไม่ได้และมีการไถ่ถอนอ้างอิงกับหน่วยลงทุนของกองทุน PIMCO GIS Income Fund EUR Hedged Accumulation ซึ่งเป็นกองทุนต่างประเทศที่ออกโดยธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ชุดที่ 21/2560 อายุ 1,092 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25
ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธ.ค. 2564

  ตราสาร  
ISIN Code
TH0121E3U981
CUSIP Code
SEDOL Code
ThaiBMA Code
KK209F
CFI Code
ชื่อตราสารหนี้ (ไทย) หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงซึ่งเปลี่ยนมือไม่ได้และมีการไถ่ถอนอ้างอิงกับหน่วยลงทุนของกองทุน PIMCO GIS Income Fund EUR Hedged Accumulation ซึ่งเป็นกองทุนต่างประเทศที่ออกโดยธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ชุดที่ 21/2560 อายุ 1,092 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25
ประเภทตราสารการเงิน หุ้นกู้
สถานะตราสาร สิ้นอายุ
ประเภทสิทธิในการเรียกร้อง หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ
ประเภทสิทธิแฝง ไม่มีสิทธิเรียกไถ่ถอนก่อนกำหนด
ประเภทการชำระคืนเงินต้น หุ้นกู้ประเภทชำระคืนเงินต้นครั้งเดียว
ประเภทการมีประกัน ไม่มีประกัน
สิทธิการแปลงสภาพ ไม่มี
หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ไม่มี
ตราสารที่ออกเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ไม่มี
วันที่ออกตราสาร 15 ก.ย. 2560
วันที่หมดอายุ (วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน) 11 ก.ย. 2563
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
1,000,000.00
สกุลเงิน THB
จำนวนหน่วยทั้งหมดที่ออก (ขายได้จริง)
ราคาไถ่ถอนต่อหน่วย
มูลค่ายอดคงค้าง ตามสกุลเงิน (ล้าน)
มูลค่ารวม ตามสกุลเงิน (ล้าน)
วันที่มีผล วันสิ้นสุด มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
15 ก.ย. 2560 1,000,000.00
วันที่มีผล วันสิ้นสุด ISIN Code ThaiBMA Code
15 ก.ย. 2560 TH0121E3U981 KK209F
วันที่มีผล วันสิ้นสุด CUSIP SEDOL
15 ก.ย. 2560

  ผู้ออกตราสาร  
ผู้ออกตราสาร ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
เว็บไซต์
ประเทศ
สถานะของนิติบุคคล -
รายละเอียดของสถานะ -
การจัดกลุ่มประเภทธุรกิจ
กลุ่มอุตสาหกรรมของ ตลท.
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ (ISIC)
  การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท  
ในประเทศ ในต่างประเทศ
TRIS Fitch (Thailand) Moody's Fitch Rating S&P R&I

  ตราสารของบริษัท  
ประเภทตราสาร ISIN Code SET Symbol ThaiBMA Code CUSIP SEDOL
หุ้นกู้ TH012103Q501 KK165A
หุ้นกู้ TH0121035C02 KK25DA
หุ้นกู้ TH0121036204 KK262A
หุ้นกู้ TH0121036808 KK268A
หุ้นกู้ TH0121038507 KK285A
หุ้นกู้ TH0121038A01 KK28OA
หุ้นกู้ TH012103A802 KKP308A
หุ้นกู้ TH012103A901 KKP309A
หุ้นกู้
หุ้นกู้
หุ้นกู้
หุ้นกู้
หุ้นกู้
หุ้นกู้
หุ้นกู้
หุ้นกู้
หุ้นกู้
หุ้นกู้
หุ้นกู้
หุ้นกู้
หุ้นกู้
หุ้นกู้
หุ้นกู้
หุ้นกู้
หุ้นกู้
หุ้นกู้
หุ้นกู้
หุ้นกู้
หุ้นกู้
หุ้นกู้
หุ้นสามัญ TH0121010001 KKP

  ผลตอบแทน  
ประเภทอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย จากวันที่ ถึงวันที่ จำนวนครั้งที่จ่ายดอกเบี้ย คำอธิบาย
ไม่คิดอัตราดอกเบี้ย 0.00 15 ก.ย. 2560 11 ก.ย. 2563 ไม่ระบุ JUPLEUR quoted by Bloomberg
ไม่คิดอัตราดอกเบี้ย 0.00 15 ก.ย. 2560 11 ก.ย. 2563 ไม่ระบุ PINEEHA quoted by Bloomberg

  อันดับความน่าเชื่อถือ  
Rating Code Rating Agency Effective Date End Date Rating Action Rating Outlook Rating Watch
ไม่พบข้อมูล

  การไถ่ถอนก่อนครบกำหนด  
งวดการใช้สิทธิ ประเภทสิทธิแฝง สกุลเงินสำหรับการไถ่ถอน วันที่เริ่มต้น วันสิ้นสุด เงื่อนไขการใช้สิทธิ
ไม่พบข้อมูล

  การทยอยไถ่ถอน  
งวดของการไถ่ถอน วันที่ทยอยไถ่ถอนได้ สกุลเงิน จำนวนเงินที่ไถ่ถอน
ไม่พบข้อมูล

  การค้ำประกัน  
ชื่อผู้ค้ำประกัน ประเภทการค้ำประกัน สัดส่วนการค้ำประกัน(%) สกุลเงิน จำนวนเงิน วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด
ไม่พบข้อมูล

ลำดับที่ของ
สินทรัพย์
ค้ำประกัน		 ประเภทสินทรัพย์
ที่ใช้ค้ำประกัน		 รหัสอ้างอิง
ตราสาร		 จำนวนหน่วย
ของตราสาร		 มูลค่าหลักประกัน สกุลเงินของ
หลักประกัน		 วันที่ประเมินราคาหลักประกัน รายละเอียด
หลักประกัน		 วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด
ไม่พบข้อมูล

  สินทรัพย์ที่จะโอนไป SPV  
ลำดับที่ของ SPV ผู้ออกตราสารหนี้ ผู้โอนสินทรัพย์ให้ SPV ประเภทสินทรัพย์อ้างอิง มูลค่าของสินทรัพย์อ้างอิง สกุลเงิน รายละเอียดเพิ่มเติม วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด
ไม่พบข้อมูล

  ปัจจัยอ้างอิง  
ลำดับที่ของปัจจัยอ้างอิง ประเภทปัจจัยอ้างอิง ข้อตกลงการชำระหนี้ หลักทรัพย์อ้างอิง ชื่อปัจจัยอ้างอิง
1 หน่วยลงทุน ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประเภท Bullish Call Note โดยมีการชำระคืนเงินต้นและผลตอบแทน (ถ้ามี) เป็นเงินบาทภายในวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ซึ่งจำนวนเงินที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงขึ้นอยู่กับราคาหน่วยลงทุนของกองทุนอ้างอิงในวันกำหนดค่าปัจจัยอ้างอิงแรกและวันกำหนดค่าปัจจัยอ้างอิงสุดท้าย โดยแบ่งได้เป็น 2 กรณี ได้แก่ กรณีที่ 1 ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนอ้างอิง ณ วันกำหนดค่าปัจจัยอ้างอิงวันสุดท้าย (Fixing Price) ต่ำกว่าหรือเท่ากับราคาหน่วยลงทุนที่ตกลงไว้ล่วงหน้าสำหรับการซื้อขาย (Strike Price) ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเท่ากับ (ก) มูลค่าที่ตราไว้ทั้งหมด ? อัตราการคุ้มครองเงินต้น กรณีที่ 2 ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอ้างอิง ณ วันกำหนดค่าปัจจัยอ้างอิงวันสุดท้าย สูงกว่า ราคาหน่วยลงทุนที่ตกลงไว้ล่วงหน้าสำหรับการซื้อขาย ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเท่ากับ (ก) มูลค่าที่ตราไว้ทั้งหมด ? อัตราการคุ้มครองเงินต้น และ (ข) ผลตอบแทน โดยจากสูตรคำนวณดังต่อไปนี้ ผลตอบแทน = {(มูลค่าที่ตราไว้ทั้งหมด/EURTHB ณ วันกำหนดค่าปัจจัยอ้างอิงวันแรก) ? อัตราการใช้สิทธิ ? [(Fixing Price / Strike Price) - 1] ? อัตราแลกเปลี่ยน EUR/THB ณ วันกำหนดค่าปัจจัยอ้างอิงวันสุดท้าย} หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงซึ่งเปลี่ยนมือไม่ได้และมีการไถ่ถอนอ้างอิงกับหน่วยลงทุนของกองทุน PIMCO GIS Income Fund EUR Hedged Accumulation ซึ่งเป็นกองทุนต่างประเทศที่ออกโดยธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ชุดที่ 21/2560 อายุ 1,092 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 25 PINEEHA

  การแปลงสภาพ  
งวดของการแปลงสภาพ สัดส่วนการแปลงสภาพ ราคาแปลงสภาพ เงื่อนไขการแปลงสภาพ จากวันที่ ถึงวันที่
ไม่พบข้อมูล

  ตลาด  
รหัสตลาดที่มีการซื้อขายตราสารการเงิน : ISO10383
XXXX : NO MARKET (EG, UNLISTED)
รหัสที่ใช้ซื้อขายในตลาด
ประเทศที่เสนอขายตราสาร ไม่ระบุ
สกุลเงิน THB
จำนวนหุ้นจดทะเบียน/ขึ้นทะเบียน
วันที่จดทะเบียนเข้าตลาด
วันที่ซื้อขายวันแรก
วันที่ซื้อขายวันสุดท้าย
วันที่เพิกถอนออกจากตลาด

Quick Search
ค้นหาจาก:
 
 
Advanced Search