Debt Securities  / Detail
KK209F : Non-Transferable Structured Debentures of Kiatnakin Bank Public Company Limited No. 21/2560 Term 1,092 Days Due B.E. 2563, which has PIMCO GIS Income Fund EUR Hedged Accumulation, an offshore fund, as underlying
Active as of 10 Dec 2021

  Feature  
ISIN Code
TH0121E3U981
CUSIP Code
SEDOL Code
ThaiBMA Code
KK209F
CFI Code
Security Name Non-Transferable Structured Debentures of Kiatnakin Bank Public Company Limited No. 21/2560 Term 1,092 Days Due B.E. 2563, which has PIMCO GIS Income Fund EUR Hedged Accumulation, an offshore fund, as underlying
Financial Instrument Type Debenture
Security Status Expired
Priority Claim Type Senior Bond
Embedded Option Type No
Redemption Type Bullet Bond
Secured Type Unsecured
Convertible Feature No
Structured Product No
Securitised No
Issue date 15 Sep 2017
Maturity date 11 Sep 2020
Face Value
1,000,000.00
Currency THB
Total Issued Unit
Redemption price per unit
Outstanding Value by Currency (Million)
Total Issued Value by Currency (Million)
Effective Date End Date Face Value
15 Sep 2017 1,000,000.00
Effective Date End Date ISIN Code ThaiBMA Code
15 Sep 2017 TH0121E3U981 KK209F
Effective Date End Date CUSIP SEDOL
15 Sep 2017

  Issuer Profile  
Issuer Name KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED
Website
Country
Issuer Status -
Description -
Business Type
SET Sector
ISIC Code Revision 3
  Issuer Rating  
Local International
TRIS Fitch (Thailand) Moody's Fitch Rating S&P R&I

  List of Issues  
Financial Instrument Type ISIN Code SET Symbol ThaiBMA Code CUSIP SEDOL
Debenture TH012103Q501 KK165A
Debenture TH0121035C02 KK25DA
Debenture TH0121036204 KK262A
Debenture TH0121036808 KK268A
Debenture TH0121038507 KK285A
Debenture TH0121038A01 KK28OA
Debenture TH012103A802 KKP308A
Debenture TH012103A901 KKP309A
Debenture
Debenture
Debenture
Debenture
Debenture
Debenture
Debenture
Debenture
Debenture
Debenture
Debenture
Debenture
Debenture
Debenture
Debenture
Debenture
Debenture
Debenture
Debenture
Debenture
Debenture
Debenture
Common Stock TH0121010001 KKP

  Coupon Rate  
Coupon Rate Type Coupon Rate From Date To Date Coupon Frequency Description
Zero Coupon Rate 0.00 15 Sep 2017 11 Sep 2020 Unclassified JUPLEUR quoted by Bloomberg
Zero Coupon Rate 0.00 15 Sep 2017 11 Sep 2020 Unclassified PINEEHA quoted by Bloomberg

  Credit Rating  
Rating Code Rating Agency Effective Date End Date Rating Action Rating Outlook Rating Watch
No data found

  Embedded Option  
Exercise Sequence Embedded Option Type Redemption Currency Effective Date End Date Redeem Condition
No data found

  Amortization  
Amortization Sequence Amortization Date Amortization Currency Principal Payment
No data found

  Guarantee  
Guarantor Name Guarantee Type Percentage of Guarantee Guarantee Currency Amount Effective Date End Date
No data found

Collateral Sequence Collateral Type Security Code Unit Collateral Amount Collateral Currency Appraisal Date Description Effective Date End Date
No data found

  SPV Underlying Assets  
SPV Sequence Issuer Originator Type of Underlying Assets Underlying Assets Amount Underlying Assets Currency Description Effective Date End Date
No data found

  Underlying  
Underlying Sequence Type of Underlying Payment Underlying Condition Security Code Name of Underlying
1 Unit Trust ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงประเภท Bullish Call Note โดยมีการชำระคืนเงินต้นและผลตอบแทน (ถ้ามี) เป็นเงินบาทภายในวันครบกำหนดอายุหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ซึ่งจำนวนเงินที่ผู้ลงทุนจะได้รับจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงขึ้นอยู่กับราคาหน่วยลงทุนของกองทุนอ้างอิงในวันกำหนดค่าปัจจัยอ้างอิงแรกและวันกำหนดค่าปัจจัยอ้างอิงสุดท้าย โดยแบ่งได้เป็น 2 กรณี ได้แก่ กรณีที่ 1 ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนอ้างอิง ณ วันกำหนดค่าปัจจัยอ้างอิงวันสุดท้าย (Fixing Price) ต่ำกว่าหรือเท่ากับราคาหน่วยลงทุนที่ตกลงไว้ล่วงหน้าสำหรับการซื้อขาย (Strike Price) ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเท่ากับ (ก) มูลค่าที่ตราไว้ทั้งหมด ? อัตราการคุ้มครองเงินต้น กรณีที่ 2 ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอ้างอิง ณ วันกำหนดค่าปัจจัยอ้างอิงวันสุดท้าย สูงกว่า ราคาหน่วยลงทุนที่ตกลงไว้ล่วงหน้าสำหรับการซื้อขาย ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงจะชำระหนี้ภายใต้หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝงเท่ากับ (ก) มูลค่าที่ตราไว้ทั้งหมด ? อัตราการคุ้มครองเงินต้น และ (ข) ผลตอบแทน โดยจากสูตรคำนวณดังต่อไปนี้ ผลตอบแทน = {(มูลค่าที่ตราไว้ทั้งหมด/EURTHB ณ วันกำหนดค่าปัจจัยอ้างอิงวันแรก) ? อัตราการใช้สิทธิ ? [(Fixing Price / Strike Price) - 1] ? อัตราแลกเปลี่ยน EUR/THB ณ วันกำหนดค่าปัจจัยอ้างอิงวันสุดท้าย} Non-Transferable Structured Debentures of Kiatnakin Bank Public Company Limited No. 21/2560 Term 1,092 Days Due B.E. 2563, which has PIMCO GIS Income Fund EUR Hedged Accumulation, an offshore fund, as underlying PINEEHA

  Conversion  
Conversion Sequence Conversion Ratio Conversion Price Conversion Condition Effective Date End Date
No data found

  Market  
Market Code : ISO10383
XXXX : NO MARKET (EG, UNLISTED)
Trading Symbol
Country (Market) Unclassified
Currency THB
No. of Listed Share
Listed Date
First Trade Date
Last Trading Date
Delisted Date

Quick Search
Search by:
 
 
Advanced Search