Debt Securities  / Detail
CPF418A : DEBENTURES OF CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED NO.1/2011 SERIES 3 DUE 2041 WITH THE DEBENTUREHOLDERS' EARLY REDEMPTION RIGHT
Active as of 10 Dec 2021

  Feature  
ISIN Code
TH0101A3L806
CUSIP Code
SEDOL Code
ThaiBMA Code
CPF418A
CFI Code
Security Name DEBENTURES OF CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED NO.1/2011 SERIES 3 DUE 2041 WITH THE DEBENTUREHOLDERS' EARLY REDEMPTION RIGHT
Financial Instrument Type Debenture
Security Status Active
Priority Claim Type Senior Bond
Embedded Option Type Put
Redemption Type Bullet Bond
Secured Type Unsecured
Convertible Feature No
Structured Product No
Securitised No
Issue date 19 Aug 2011
Maturity date 19 Aug 2041
Face Value
1,000.00
Currency THB
Total Issued Unit 4,000,000
Redemption price per unit 1,000.00
Outstanding Value by Currency (Million) 4,000.00
Total Issued Value by Currency (Million) 4,000.00
Effective Date End Date Face Value
19 Aug 2011 1,000.00
Effective Date End Date ISIN Code ThaiBMA Code
19 Aug 2011 TH0101A3L806 CPF418A
Effective Date End Date CUSIP SEDOL
19 Aug 2011

  Issuer Profile  
Issuer Name CHAROEN POKPHAND FOODS PUBLIC COMPANY LIMITED
Website http://www.cpfworldwide.com
Country
Issuer Status -
Description -
Business Type
SET Sector
ISIC Code Revision 3
  Issuer Rating  
Local International
TRIS Fitch (Thailand) Moody's Fitch Rating S&P R&I

  List of Issues  
Financial Instrument Type ISIN Code SET Symbol ThaiBMA Code CUSIP SEDOL
Debenture TH0101A3L806 CPF418A
Debenture TH010103LC04 CPF41DA
Debenture TH0101032801 CPF228A
Debenture TH010103C800 CPF328A
Debenture TH0101033502 CPF235A
Debenture TH0101033700 CPF237A
Debenture TH0101035705 CPF257A
Debenture TH0101037701 CPF277A
Debenture TH0101034401 CPF244A
Debenture TH010103B406 CPF314A
Debenture TH0101A3T114 CPF17PA
Debenture TH0101035101 CPF251A
Debenture TH0101038105 CPF281A
Debenture TH0101032504 CPF225A
Debenture TH0101034B06 CPF24NA
Debenture TH0101038B02 CPF28NA
Debenture TH010103AB08 CPF30NA
Debenture TH0101034609 CPF246A
Debenture TH0101037602 CPF276A
Debenture TH0101A34601 CPF246B
Debenture TH0101A37604 CPF276B
Debenture TH010103C602 CPF326A
Debenture TH010103F605 CPF356A
Common Stock TH0101A10Z01 CPF

  Coupon Rate  
Coupon Rate Type Coupon Rate From Date To Date Coupon Frequency Description
Fixed Rate 5.42 19 Aug 2011 19 Aug 2041 6 Month Fixed: 5.420000%

  Credit Rating  
Rating Code Rating Agency Effective Date End Date Rating Action Rating Outlook Rating Watch
A+ TRIS RATING COMPANY LIMITED 27 Aug 2021 Unclassified Unclassified
A+ TRIS RATING COMPANY LIMITED 31 Mar 2020 27 Aug 2021 Unclassified Unclassified
A+ TRIS RATING COMPANY LIMITED 13 Mar 2020 Unclassified Unclassified
A+ TRIS RATING COMPANY LIMITED 8 May 2019 13 Mar 2020 Unclassified Unclassified
A+ TRIS RATING COMPANY LIMITED 8 Nov 2018 Unclassified Unclassified
A+ TRIS RATING COMPANY LIMITED 31 Oct 2018 8 Nov 2018 Unclassified Unclassified
A+ TRIS RATING COMPANY LIMITED 11 May 2018 31 Oct 2018 Unclassified Unclassified
A+ TRIS RATING COMPANY LIMITED 12 Dec 2017 11 May 2018 Unclassified Unclassified
A+ TRIS RATING COMPANY LIMITED 4 Apr 2017 12 Dec 2017 Unclassified Unclassified
A+ TRIS RATING COMPANY LIMITED 27 Jan 2017 4 Apr 2017 Unclassified Unclassified
A+ TRIS RATING COMPANY LIMITED 31 Mar 2016 27 Jan 2017 Unclassified Unclassified
A+ TRIS RATING COMPANY LIMITED 29 Jul 2015 31 Mar 2016 Unclassified Unclassified
A+ TRIS RATING COMPANY LIMITED 10 Jul 2015 29 Jul 2015 Unclassified Unclassified
A+ TRIS RATING COMPANY LIMITED 31 Mar 2015 10 Jul 2015 Unclassified Unclassified
AA- TRIS RATING COMPANY LIMITED 20 Jun 2014 31 Mar 2015 Unclassified Unclassified
AA- TRIS RATING COMPANY LIMITED 26 Jul 2013 20 Jun 2014 Unclassified Unclassified
AA- TRIS RATING COMPANY LIMITED 26 Apr 2013 25 Jul 2013 Affirm Affirm
AA- TRIS RATING COMPANY LIMITED 18 Jul 2012 25 Apr 2013 Affirm Affirm
AA- TRIS RATING COMPANY LIMITED 14 Mar 2012 17 Jul 2012 Affirm Affirm
AA- TRIS RATING COMPANY LIMITED 25 Jul 2011 13 Mar 2012 Assign Assign

  Embedded Option  
Exercise Sequence Embedded Option Type Redemption Currency Effective Date End Date Redeem Condition
31 Put THB 19 Aug 2026 19 Aug 2026 ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิขอไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (put option) ณ สิ้นปีที่ 15 รายละเอียดตามที่ปรากฏในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้
32 Put THB 19 Feb 2027 19 Feb 2027 ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิขอไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (put option) ณ สิ้นปีที่ 15 รายละเอียดตามที่ปรากฏในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้
33 Put THB 19 Aug 2027 19 Aug 2027 ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิขอไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (put option) ณ สิ้นปีที่ 15 รายละเอียดตามที่ปรากฏในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้
34 Put THB 19 Feb 2028 19 Feb 2028 ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิขอไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (put option) ณ สิ้นปีที่ 15 รายละเอียดตามที่ปรากฏในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้
35 Put THB 19 Aug 2028 19 Aug 2028 ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิขอไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (put option) ณ สิ้นปีที่ 15 รายละเอียดตามที่ปรากฏในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้
36 Put THB 19 Feb 2029 19 Feb 2029 ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิขอไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (put option) ณ สิ้นปีที่ 15 รายละเอียดตามที่ปรากฏในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้
37 Put THB 19 Aug 2029 19 Aug 2029 ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิขอไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (put option) ณ สิ้นปีที่ 15 รายละเอียดตามที่ปรากฏในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้
38 Put THB 19 Feb 2030 19 Feb 2030 ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิขอไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (put option) ณ สิ้นปีที่ 15 รายละเอียดตามที่ปรากฏในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้
39 Put THB 19 Aug 2030 19 Aug 2030 ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิขอไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (put option) ณ สิ้นปีที่ 15 รายละเอียดตามที่ปรากฏในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้
40 Put THB 19 Feb 2031 19 Feb 2031 ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิขอไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (put option) ณ สิ้นปีที่ 15 รายละเอียดตามที่ปรากฏในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้
41 Put THB 19 Aug 2031 19 Aug 2031 ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิขอไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (put option) ณ สิ้นปีที่ 15 รายละเอียดตามที่ปรากฏในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้
42 Put THB 19 Feb 2032 19 Feb 2032 ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิขอไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (put option) ณ สิ้นปีที่ 15 รายละเอียดตามที่ปรากฏในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้
43 Put THB 19 Aug 2032 19 Aug 2032 ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิขอไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (put option) ณ สิ้นปีที่ 15 รายละเอียดตามที่ปรากฏในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้
44 Put THB 19 Feb 2033 19 Feb 2033 ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิขอไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (put option) ณ สิ้นปีที่ 15 รายละเอียดตามที่ปรากฏในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้
45 Put THB 19 Aug 2033 19 Aug 2033 ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิขอไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (put option) ณ สิ้นปีที่ 15 รายละเอียดตามที่ปรากฏในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้
46 Put THB 19 Feb 2034 19 Feb 2034 ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิขอไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (put option) ณ สิ้นปีที่ 15 รายละเอียดตามที่ปรากฏในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้
47 Put THB 19 Aug 2034 19 Aug 2034 ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิขอไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (put option) ณ สิ้นปีที่ 15 รายละเอียดตามที่ปรากฏในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้
48 Put THB 19 Feb 2035 19 Feb 2035 ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิขอไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (put option) ณ สิ้นปีที่ 15 รายละเอียดตามที่ปรากฏในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้
49 Put THB 19 Aug 2035 19 Aug 2035 ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิขอไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (put option) ณ สิ้นปีที่ 15 รายละเอียดตามที่ปรากฏในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้
50 Put THB 19 Feb 2036 19 Feb 2036 ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิขอไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (put option) ณ สิ้นปีที่ 15 รายละเอียดตามที่ปรากฏในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้
51 Put THB 19 Aug 2036 19 Aug 2036 ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิขอไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (put option) ณ สิ้นปีที่ 15 รายละเอียดตามที่ปรากฏในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้
52 Put THB 19 Feb 2037 19 Feb 2037 ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิขอไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (put option) ณ สิ้นปีที่ 15 รายละเอียดตามที่ปรากฏในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้
53 Put THB 19 Aug 2037 19 Aug 2037 ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิขอไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (put option) ณ สิ้นปีที่ 15 รายละเอียดตามที่ปรากฏในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้
54 Put THB 19 Feb 2038 19 Feb 2038 ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิขอไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (put option) ณ สิ้นปีที่ 15 รายละเอียดตามที่ปรากฏในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้
55 Put THB 19 Aug 2038 19 Aug 2038 ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิขอไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (put option) ณ สิ้นปีที่ 15 รายละเอียดตามที่ปรากฏในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้
56 Put THB 19 Feb 2039 19 Feb 2039 ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิขอไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (put option) ณ สิ้นปีที่ 15 รายละเอียดตามที่ปรากฏในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้
57 Put THB 19 Aug 2039 19 Aug 2039 ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิขอไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (put option) ณ สิ้นปีที่ 15 รายละเอียดตามที่ปรากฏในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้
58 Put THB 19 Feb 2040 19 Feb 2040 ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิขอไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (put option) ณ สิ้นปีที่ 15 รายละเอียดตามที่ปรากฏในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้
59 Put THB 19 Aug 2040 19 Aug 2040 ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิขอไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (put option) ณ สิ้นปีที่ 15 รายละเอียดตามที่ปรากฏในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้
60 Put THB 19 Feb 2041 19 Feb 2041 ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิขอไถ่ถอนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ (put option) ณ สิ้นปีที่ 15 รายละเอียดตามที่ปรากฏในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้

  Amortization  
Amortization Sequence Amortization Date Amortization Currency Principal Payment
No data found

  Guarantee  
Guarantor Name Guarantee Type Percentage of Guarantee Guarantee Currency Amount Effective Date End Date
No data found

Collateral Sequence Collateral Type Security Code Unit Collateral Amount Collateral Currency Appraisal Date Description Effective Date End Date
No data found

  SPV Underlying Assets  
SPV Sequence Issuer Originator Type of Underlying Assets Underlying Assets Amount Underlying Assets Currency Description Effective Date End Date
No data found

  Underlying  
Underlying Sequence Type of Underlying Payment Underlying Condition Security Code Name of Underlying
No data found

  Conversion  
Conversion Sequence Conversion Ratio Conversion Price Conversion Condition Effective Date End Date
No data found

  Market  
Market Code : ISO10383
XXXX : NO MARKET (EG, UNLISTED)
Trading Symbol CPF418A
Country (Market) Unclassified
Currency THB
No. of Listed Share 4,000,000
Listed Date 19 Aug 2011
First Trade Date 19 Aug 2011
Last Trading Date
Delisted Date

Quick Search
Search by:
 
 
Advanced Search