Debt Securities  / Detail
SASST21NA : CALLABLE AND SECURED DEBENTURES OF SIAMESE ASSET PUBLIC COMPANY LIMITED NO. 3/2019 DUE 2021
Active as of 10 Dec 2021

  Feature  
ISIN Code
TH6977031B06
CUSIP Code
SEDOL Code
ThaiBMA Code
SASST21NA
CFI Code
Security Name CALLABLE AND SECURED DEBENTURES OF SIAMESE ASSET PUBLIC COMPANY LIMITED NO. 3/2019 DUE 2021
Financial Instrument Type Debenture
Security Status Active
Priority Claim Type Senior Bond
Embedded Option Type Call
Redemption Type Bullet Bond
Secured Type Secured
Convertible Feature No
Structured Product No
Securitised No
Issue date 22 Nov 2019
Maturity date 22 Nov 2021
Face Value
1,000.00
Currency THB
Total Issued Unit
Redemption price per unit
Outstanding Value by Currency (Million)
Total Issued Value by Currency (Million)
Effective Date End Date Face Value
22 Nov 2019 1,000.00
Effective Date End Date ISIN Code ThaiBMA Code
22 Nov 2019 TH6977031B06 SASST21NA
Effective Date End Date CUSIP SEDOL
22 Nov 2019

  Issuer Profile  
Issuer Name SIAMESE ASSET PUBLIC COMPANY LIMITED
Website
Country
Issuer Status -
Description -
Business Type
SET Sector
ISIC Code Revision 3
  Issuer Rating  
Local International
TRIS Fitch (Thailand) Moody's Fitch Rating S&P R&I

  List of Issues  
Financial Instrument Type ISIN Code SET Symbol ThaiBMA Code CUSIP SEDOL
Debenture TH6977031B06 SASST21NA
Debenture TH6977032304 SASST223A

  Coupon Rate  
Coupon Rate Type Coupon Rate From Date To Date Coupon Frequency Description
Fixed Rate 7.50 22 Nov 2019 22 Nov 2021 3 Month Fixed: 7.500000%

  Credit Rating  
Rating Code Rating Agency Effective Date End Date Rating Action Rating Outlook Rating Watch
No data found

  Embedded Option  
Exercise Sequence Embedded Option Type Redemption Currency Effective Date End Date Redeem Condition
1 Call THB 22 Feb 2021 22 Feb 2021
2 Call THB 22 May 2020 22 May 2020
3 Call THB 22 May 2021 22 May 2021
4 Call THB 22 Aug 2020 22 Aug 2020
5 Call THB 22 Aug 2021 22 Aug 2021
6 Call THB 22 Nov 2020 22 Nov 2020
7 Call THB 29 Oct 2021 29 Oct 2021

  Amortization  
Amortization Sequence Amortization Date Amortization Currency Principal Payment
No data found

  Guarantee  
Guarantor Name Guarantee Type Percentage of Guarantee Guarantee Currency Amount Effective Date End Date
No data found

Collateral Sequence Collateral Type Security Code Unit Collateral Amount Collateral Currency Appraisal Date Description Effective Date End Date
1 Land and Buildings 337,536,000.00 THB 25 Oct 2019 จำนองกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมโครงการไซมิส คิน (Siamese Kin) ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร จำนวนรวม 44 ยูนิต ประเมินโดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach) ประเมินโดยบริษัท แอดวานซ์ แอพไพรซัล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. 22 Nov 2019
2 Land and Buildings 356,357,738.00 THB 25 Oct 2019 จำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 14 รายการ โฉนดเลขที่ 10507 เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ติดถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขคคันนายาว กรุงเทพมหานคร เนื้อที่รวม 5-2-69.5 ไร่ หรือ 2,269.5 ตารางวา ประเมินโดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)โดยบริษัท แอดวานซ์ แอพไพรซัล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. 22 Nov 2019
3 Land 135,360,000.00 THB 25 Oct 2019 จำนองที่ดินว่างเปล่า จำนวน 2 แปลง (ใช้ประโยชน์ร่วมกัน)โฉนดเลขที่ 1642 และ 11099 ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่ที่ติดซอยหมู่บ้านรังสิยา ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานครเนื้อที่รวม 8-1-84.0 ไร่ หรือ 3,384.0 ตารางวา ประเมินโดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาด (Market Approach)โดยบริษัท แอดวานซ์ แอพไพรซัล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. 22 Nov 2019

  SPV Underlying Assets  
SPV Sequence Issuer Originator Type of Underlying Assets Underlying Assets Amount Underlying Assets Currency Description Effective Date End Date
No data found

  Underlying  
Underlying Sequence Type of Underlying Payment Underlying Condition Security Code Name of Underlying
No data found

  Conversion  
Conversion Sequence Conversion Ratio Conversion Price Conversion Condition Effective Date End Date
No data found

  Market  
Market Code : ISO10383
XXXX : NO MARKET (EG, UNLISTED)
Trading Symbol
Country (Market) Unclassified
Currency THB
No. of Listed Share
Listed Date
First Trade Date
Last Trading Date
Delisted Date

Quick Search
Search by: